名義人カナ情報で消込する

概要

この記事では、賃貸借契約の契約者 / 入居者から直接入金を受け取る場合に

「振込名義人カナ」や「振込元の金融機関情報」を用いて消込する方法を解説しています。

事前にシステム内の請求先に「名義人カナ(ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳ)」を登録しておきます。

消込時、入金データの「名義人カナ(ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳ)」と一致する名義人カナを持つ請求が消込候補として表示されます。

候補として表示された請求から消込をすると

名義人情報として「金融機関情報」「支店情報」が自動で追加されます。

① 賃貸借契約詳細画面 > 請求先 > 【操作】>【振込口座ヒントを編集する】を選択する

② 右上【追加】を選択する

③ 「振込名義人」を入力し【保存】を選択する

※「振込名義人」は、半角カナ / 半角数字(0~9) / 半角英字(A~Z) / 記号 ()- のいずれかで登録してください。

※「金融機関名」「支店名」は、任意登録です。

以上で、事前の名義人カナの登録が完了しました。

① HOME > 【消込】> 入金から選ぶより、消込対象の入金を1つ選択し【消込候補を探す】を選択する

② 候補として表示された請求から、消込対象の請求を探し選択し【消込】する

※「名義人カナ」が一致する請求先の請求が一覧に表示されます。

以上で、名義人カナ情報による消込が完了しました。

■ 名義人情報の更新

2-2.　消込する　の操作手順で消込を実施すると、

入金データの「金融機関名」「支店名」情報を自動で名義人情報として保存します。

■ 名義人情報による自動消込

入出金明細を登録したあと、詳細画面 > 操作 > 「自動消込」ボタンをクリックします。

入金データと請求データの以下がすべて一致する場合は自動で消込されます。

　　↓入出金明細の登録画面（自動消込確認画面）

そのため、一度 2-2.　消込する　の操作手順で消込を実施し「名義人カナ」を登録しておくと、

入金データの登録時点で金額が一致した場合は自動的に消込されます。

また、消込操作前でも、請求先となる契約者の「金融機関名 / 支店名」がわかる場合は事前に登録しておくことでより正確な消込を自動化することもできます。