保証会社 / 収納代行業者からの入金を一括消込する

概要

この記事では、保証会社や収納代行会社から毎月入金されるテナント請求の消込方法について解説しています。

保証会社 / 収納代行会社から、複数の賃貸借契約分の入金をまとめて受け取る場合に「保証会社内訳ファイル(CSV)」を利用して一括で消込する方法を記載しています。

保証会社 / 収納代行会社からまとまった入金があり、その内訳をCSVデータで受領できる場合 にご活用いただけます。

参考になる方

　　保証会社 / 収納代行業者からの入金をまとめて消込したい

操作方法

1. 保証会社入金内訳ファイルをアップロードする

事前準備. 保証会社・収納代行会社から受領したCSVファイルを準備してください。

なお、CSVファイル内に「保証契約番号(承認番号)」と「入金金額」が含まれている必要があります。

また、1行目にヘッダー・2行目以降に内訳データが含まれるような状態としてください。

※ PDF形式・Excel形式はアップロードできません。

（例）ファイル内容

操作①. 精算システムHOME > 保証会社入金内訳　をクリックする

操作②. CSVファイル・入金対象となる月・備考（任意）を入力し、「アップロードする」をクリックする

操作③. 「入金金額」と「保証契約番号」の列を設定し「プレビューする」→「アップロードする」をクリック

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操作④. アップロードした入金内訳のファイル名をクリックし詳細画面を開く

2. 消込する請求を照合する

操作①. 登録した入金内訳の詳細画面の操作 > 一括照合をクリックし請求照合画面へ遷移する

🔸請求を一括照合：

年月・金額がすべて合致する場合にマッチングします。
⚠️ 請求先区分（契約者や入居者など）の違いを考慮しないため、月次請求を複数宛先へ請求している場合はマッチングしません。

🔸請求をテナントごとに一括照合：

年月・金額・請求先すべてが合致する場合にマッチングします。
⚠️ 請求先区分（契約者や入居者など）の違いを考慮するため、月次請求を複数宛先へ請求している場合もマッチングします。

どちらも、照合対象の請求は以下です。

定期発行のテナント請求
過入金返還するテナント請求（例：解約精算時に返金する日割り賃料など）

操作②. システムが、消込対象の契約・請求を自動で抽出するので、内容を確認し「更新する」をクリック

なお、抽出条件は以下の通りです。

🔸賃貸借契約の照合：

内訳の「保証会社契約番号」＝賃貸借契約に登録されている「保証会社契約番号」であること

🔸請求の照合：

内訳アップロード時の「対象月」＝対象の賃貸借契約のテナント請求の「名目月」であること
内訳の「入金金額」＝テナント請求の合計金額　であること

※「マッチした請求一覧」に表示がない場合は、請求の登録状況のご確認、もしくは保証会社 / 収納代行会社様からの入金内容が正しいかどうかを確認してください。

操作③. 金額が不一致などで自動照合できなかった内訳行について、操作 > 「手動で請求を選択する」をクリックする

自動照合できなかった内訳行は「未マッチのみを表示」で絞り込みすることができます。

操作④. 消込する請求を手動で選択し「保存する」をクリックする

操作⑤. 未マッチが¥0になれば、消込準備が完了

3. 入金と相殺された支払情報を登録する

保証会社や収納代行会社からの入金と同時に「収納代行手数料」などが差し引かれ（相殺）、差額が着金する場合、支払情報を登録し相殺することができます。

相殺がない場合は、操作をスキップしてください。

なお、2025/12/23（火）時点で、会社設定画面（URL：https://seisan-kanrikun.itandibb.com/settings）下部の

試験的画面「保証会社入金明細の取引先支払元の試験的画面を利用する」をONにした場合のみご利用いただける機能です。

事前準備. 保証会社・収納代行会社宛の支払を登録するための箱として管理委託契約(ダミー)を1つ登録する

※なお、ダミーの契約ではなく実際のいずれかの管理委託契約に紐づける形でも問題ございません。

精算システムHOME > 管理委託契約 > 登録　をクリックする

2. 必須項目のみ入力し管理委託契約を登録する

建物名は「xx ダミー」、家主名は「xx管理会社（自社名）」などをご設定ください。

これで、事前準備である「取引先支払を登録する管理委託契約の箱の登録」が完了です。

操作①. 保証会社入金明細の詳細画面 > 相殺する支払「編集」をクリックする

操作②. 今回の入金から差し引かれる支払情報を登録する

支払の費目と金額

費目　　　　　：支払の費目を選択してください。よく利用する費目は会社設定よりデフォルトとして設定しておくことができます。
税抜　　　　　：支払の金額を1以上の値で入力してください。

支払対象

管理委託契約　：事前準備で登録したダミーの管理委託契約を選択してください。
支払先　　　　：対象の保証会社・収納代行会社を選択してください。

次のページで、必要に応じて「税抜」「税額」を最終調整し、保存をしてください。

※保証会社・収納代行会社と、貴社の税額計算方式が異なる場合があります。（端数処理設定やインボイスによる税額計算方法の違いなど）

その場合は本ページで1円単位での調整が可能です。

以上で、入金時に相殺される支払情報の登録が完了しました。

4. 入金を選択して一括消込する

最後に入金を1つ選択し、請求と支払を合わせて一括消込します。

保証会社・収納代行会社からの入金があり、システムへ登録されている状態で操作をしてください。

操作①. 保証会社入金明細の詳細画面 > 操作 > 「入金消込」をクリックする

操作②. 消込したい入金を1つ選択し「一括消込」をクリックする

相殺する支払を登録している場合は、消込対象となります。

「請求の未消込金額合計」= 「入金の未消込金額」+「相殺する支払の支払金額」のときに一括消込できます。

以上で、保証会社内訳ファイルを利用した一括消込が完了です。