送金依頼を作成し送金用の振込依頼データをダウンロードする
概要
この記事では、オーナー宛・取引先宛・テナント宛に送金するために送金依頼を作成し、送金用の振込依頼データをダウンロードするまでの操作方法を記載しています。
1. 送金依頼の下書きを作成する
1-1. 送金依頼の下書きの作成方法
操作① HOME画面【送金依頼】をクリック
操作② 【作成】をクリック
操作③ タイトル / 送金日 / 送金元口座 を入力し【作成】をクリック
※ 同じ送金日であるものは1つの送金依頼にまとめることができます。
送金日が異なる場合は別の送金依頼を都度ご作成ください。
ただし、同じ送金日であっても、1回ずつ送金したい場合は別の送金依頼を作成する必要があります。
（例）複数の管理委託契約を持つオーナーへ1物件ずつ送金を行いたい場合
操作④ 送金依頼詳細画面 送金項目タブ > 【追加】より、送金項目を追加する
＜検索条件について＞
検索条件を指定した上で、【検索結果をまとめて追加】をクリックしてください。
よく利用される検索条件は下記に記載しております。
①送金期日の期間
送金すべき内容を抽出するため「前回の送金日の翌日」〜「今回の送金日」とご検索ください。
②詳細検索
さらに詳細の検索条件を指定することができます。よく利用されるものは以下です。
- 送金先：オーナー / テナント / 取引先
- タグ：
- 全て ：全ての送金項目
- 該当なし ：賃貸借契約の新規契約 / 更新 / 解約時以外の場合に発生する送金項目
- 入居時精算：賃貸借契約の新規契約に伴う送金項目
- 更新精算 ：賃貸借契約の更新に伴う送金項目
- 解約精算 ：賃貸借契約の解約に伴う送金項目
③選択モード
②詳細検索でも絞りきれず、個別に1件ずつ追加したい場合にご利用いただけます。
個別に選択したうえで【x件を追加】をクリックしてください。
＜送金項目について＞
送金項目は、請求や支払のうち送金締め処理がされたものです。
送金締め処理は毎月指定した日付で自動実行・任意タイミングで手動実行することができます。
この送金締め処理の対象範囲については以下をご確認ください。
| #状態 | #送金締め処理の対象範囲 |
| 請求（未消込） | 対象外 |
| 請求（消込済・相殺済） | 対象 |
| 支払 | 対象 |
また、送金締め処理については記事「送金項目締め処理・処理日時を設定する」をご確認ください。
操作⑤ 送金依頼詳細画面 > 送金項目タブに送金内容が反映され、下書きが完了しました
1-2. 送金依頼内容の確認・編集方法
送金依頼に選択されている内容は、以下の3つの方法で確認することができます。
- ）管理委託契約ごとの確認画面
- ）送金項目ごとのcsvデータ
- ）送金先ごとのcsvデータ
1.）管理委託契約ごとの確認画面
操作① 送金依頼詳細画面 > 管理委託契約からみるタブ を開く
操作② 送金内容を確認したい管理委託契約の「今回の送金額」をクリック
操作③ 送金金額を確認する
＜送金予定＞タブ：今回の送金内容に含まれる送金項目が表示されます。
※ 個別に☑️することで「今回の送金内容から削除」することができます。
＜対象外＞タブ：今回の送金内容に含まれる送金項目が表示されます。
※ 個別に☑️することで「今回の送金内容へ追加」することができます。
操作④ （※任意です）送金内容に間違いがない場合は【編集保護】をONにします
ONにした管理委託契約は、今後送金内容の編集（追加や削除）を行うことができません。
編集したい場合は保護をOFFにしたのちに編集してください。
また、編集保護の状態は「管理委託契約からみる」タブでも確認することができます。
確認作業の進捗管理等にご利用ください。
2.）送金項目ごとのcsvデータ
操作① 送金依頼詳細画面 > ファイルダウンロード > 送金項目CSV「送金項目CSV出力」をクリック
操作② 送金項目の単位のcsvがダウンロードされますので、社内で確認作業にご利用ください。
（例）
3.）送金先ごとのcsvデータ
操作① 送金依頼詳細画面 > ファイルダウンロード > 送金先口座CSV「送金先口座CSV出力」をクリック
操作② 送金先口座の単位のcsvがダウンロードされますので、社内で確認作業にご利用ください。
（例）
2. 送金依頼の承認を依頼・承認する
操作① 下書き済の送金依頼の詳細画面 > 【承認依頼】をクリック
操作② 承認者は内容を確認し、操作 > 承認 をクリック
なお、この「承認」をしたタイミングでシステム上では送金依頼内容が全て送金完了として記録されます。
承認しない場合 ：【却下】をクリックすると下書き中に戻ります
承認依頼を取り下げる場合：【取り下げ】をクリックすると下書き中に戻ります
3. 振込依頼書をダウンロードし送金する
操作① 承認済の送金依頼詳細画面 > ファイルダウンロード > 全銀フォーマット「総合振込txt出力」をクリック
操作② ダウンロードされた振込依頼書（.txt）を金融機関の法人ページより「総合振込」としてアップロードする
以上です。