入金消込のための処理ステータスを設定する

概要

この記事では、精算システム内に登録した「入金」に対して

消込状況の処理ステータスを設定し消込進捗を管理する方法を記載しています。

処理ステータスは以下の4種があり、それぞれ未消込の請求に対して設定できます。

• 未処理　　　：入金の確認をしていない状態（初期ステータス）
• 対象不明　　：入金を確認したが、消込先が不明で消込できていない状態
• 消込先特定済：入金を確認し消込先の人物（テナント）までは特定できたが、消込する請求が不明な状態
• 対象外　　　：賃貸管理に関係のない入金として各種集計・管理の対象外となる状態
  • ※満額未消込の入金のみ設定が可能です。入金消込・仕訳機能の対象外となります。

確認中事項がありすぐに消込できない入金など、消込作業の進捗管理業務でこれらの処理ステータスをご活用ください。

なお、システムに登録した入金はすべて、初期ステータスとして「未処理」が設定されます。

処理ステータスを設定する

入金に対して、手動で処理ステータスを設定する方法です。

操作①.　入金一覧 または 入金詳細画面の「操作」をクリックし、変更したいステータスを選択する

入金一覧：

入金詳細：

操作②.　「消込先特定済」ステータスに設定する場合は、消込先となるテナントを選択し保存する

以上の操作で、簡単に処理ステータスの設定・変更が完了します。

処理ステータスを一括で設定する

入出金明細ファイルなどを用いて一括で入金取込をした場合は、一括で「消込先特定済」の処理ステータスに設定することができます。

※ 入金の一括取込は記事「入金データを登録する」をご確認ください。

操作①.　一括登録した入出金明細を開く

入出金明細一覧URL：https://seisan-kanrikun.itandibb.com/payments_sources

操作②.　入出金明細詳細画面 > 操作より、【処理ステータスを一括設定】をクリック

操作③.　以下の条件を満たす入金がすべて一括で「消込先特定済ステータス」に変更されます

• 未消込の入金である
• 入金の名義人カナ情報（振込名義人カナ / 振込元 金融機関名カナ / 振込元 支店名カナ）からテナントが1名に特定できる
  • ※ なお、各賃貸借契約の請求先ごとに登録する「振込口座ヒント」を参照しています。
  • 詳細は、記事「名義人カナ情報で消込する」をご確認ください。

🔸入金の名義人カナ情報：

🔸請求先の振込口座ヒント：

　　↓

「対象外」の処理ステータスを設定する

賃貸管理ではなく、売買関連の入金であった場合などにおいて「対象外」ステータスを付与することができます。

これにより、賃貸管理関係の入金消込・仕訳の対象外とすることができます。

操作.　入金一覧・入金詳細より「ステータスを対象外へ変更」することができます

< 集計や表示の対象外となるかどうか > 

• 対象外となるもの：
  • 各種、入金消込（自動消込機能を含む）
  • 仕訳
• 対象のままのもの：

  • 入出金明細詳細での表示

    「対象外」と設定した入金も表示されます。

• 入金一覧での表示

  デフォルトでは非表示状態となっています。

  必要に応じて、検索条件より「対象外」を選択し内容を確認したり、「対象外から戻す」操作が可能です。