入金の日次消込進捗画面

概要

この記事では、精算システムの「日次消込進捗画面」の説明をしています。

「日次消込進捗画面」では、毎月の入金に対して消込済金額・件数・未消込入金の処理状況を1画面で可視化できるようにしています。

また、消込まで進めることができない入金に「メモ」を残したり実際の消込作業まで本画面内で完結させることができます。

対象画面: 入金一覧（https://seisan-kanrikun.itandibb.com/payments）内の「消込進捗」タブ

❶ 対象月: 入金の「入金日」を元に月別に表示します。デフォルトは操作日の年月が選択されています。

❷ 対象口座: 入金があった「管理会社の銀行口座」別に絞り込みができます。デフォルトはすべての口座（絞り込みなし）が選択されています。

❸ 消込進捗サマリー: 選択している年月・口座の入金について、「消込済の合計金額 / 合計金額」「消込済の件数 / 合計件数」を表示しています。

❹ 進捗表: 日毎の入金金額・件数・処理ステータスを一覧で確認できます。（※詳細は後述）

※ 上記❹に該当する箇所の詳細です。

日毎の各セルをクリックすると画面右側に対象の入金一覧が表示されます。

A. 処理ステータスによる絞り込み: 選択した日付にある入金を処理ステータスごとに絞り込みできます。

B. 対応メモ: 入金ごとに「対応メモ」として消込作業に関わる社内メモを登録できます。

C. 操作: 処理ステータスの変更・消込の作業ができます。

処理ステータスの詳細は記事「入金消込のための処理ステータスを設定する」をご確認ください。

以上です。